АО ВТБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ   Москва

Формирование в базе 1С выручки от реализации и сверка с ответственным подразделением. Обработка банковских выписок по всем счетам Компании, ведение операций с применением ККТ (контрольно-кассовой техники). Проведение проводок по полученным доходам по ценным бумагам в разрезе депонентов и причитающихся им доходов по ценным бумагам. Участие в инвентаризациях.  Подготовка документов при проверках (аудиторских, налоговых, реквизиционных и др.)  Копирование и сканирование бухгалтерских и иных документов. Ведение реестра договоров с поставщиками/подрядчиками, контроль полноты комплектности сопроводительных документов к договорам. 

Высшее образование. Владеть навыками работы с программами пакета 1С. Владеть навыками работы с программами пакета Miсrosoft Offiсe.

Осуществлять поиск и подбор закладных в Архиве организации в соответствии с поступающими запросам на временное или постоянное изъятие. Осуществлять сканирование закладных, с их последующим возвратом на хранение. Участвовать в процессе первичного приёма закладных, поступающих в Организацию. Собственными силами осуществлять доставку закладных в отделения Банка ВТБ в пределах города Москвы. Принимать входящие документы от представителей сторонних организаций. Выдавать исходящие документы представителям сторонних организаций. Составлять и подписывать акты приема-передачи документов и проверять наличие действующих доверенностей у представителей сторонних организаций. Осуществлять получение и отправку корреспонденции через отделения почтовой связи от подразделений Общества. Вести учет отправляемых и получаемых документов. Осуществлять обработку почтовой корреспонденции перед отправкой (оформление конвертов, упаковка документов в конверты, определение веса отправлений и др.). Оформлять отправления в личном кабинете Почты России. Формировать списки почтовых отправлений в соответствии с требованиями Почты России. Во время отсутствия курьера или по указанию Начальника Канцелярии: осуществлять доставку / получение различного рода документов, корреспонденции, мелких посылок, бандеролей, пакетов клиентам и партнерам Общества (в т.ч. Банк России, СФР, НПФ, управляющие компании, банки и депозитарии, налоговые органы и иные организации). Принимать участие в приёме на архивное хранение документов от структурных подразделений Общества. Оказывать содействие структурным подразделениям в формировании и оформлении документов Общества при передаче в Архив. Принимать участие в упорядочивании и систематизации документов, переданных на хранение в Архив Общества. 

Оконченное высшее профессиональное образование;

- Грамотная устная и письменная речь;

- Аккуратность в обращении с документами;

- Навыки работы на персональном компьютере (Microsoft Office, Microsoft Outlook, интернет-браузеры), умение пользоваться оргтехникой;

- Хорошее знание Москвы, умение ориентироваться и выбирать оптимальный маршрут;

- Ответственный подход к работе‚ пунктуальность, исполнительность, вежливость.

Осуществлять прием, регистрацию, контроль и хранение копий документов, подтверждающих права на имущество акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды. Осуществлять учет имущества акционерных инвестиционных фондов и имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, на основе первичных документов в отношении указанного имущества. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять формирование перечней имущества, в которое размещены инвестиционные резервы акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов. Осуществлять контроль за правильностью определения количества выдаваемых инвестиционных паев, суммы денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев, а также суммы денежных средств и стоимости иного имущества, передаваемых в состав другого паевого инвестиционного фонда при обмене инвестиционных паев. Осуществлять контроль за соответствием суммы, подлежащей выплате денежной компенсации, количеству инвестиционных паев, списанных с лицевого счета зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паев, при погашении инвестиционных паев

Знания МСФО, БФО, XBRL, деятельности специализированного депозитария, учета и контроля ЗПИФ